책소개
SAP FI 모듈의 A부터 Z까지 모든 것을 배워 보자!
ㆍ SAP S/4 HANA 버전과 SAP ECC 버전의 FI 모듈 차이점 완벽 가이드!
ㆍ SAP FI 관련 사용자라면 PI/PU뿐 아니라 현업 담당자까지 반드시 한 번씩 읽어 봐야 하는 SAP FI의 Bible
ㆍ SAP FI 모듈의 기본 개념부터 결산까지 이론과 실습 과정 총망라!
현재 SAP ERP를 사용하고 있는 현업 사용자 혹은 SAP ERP를 구축하고자 하는 회사의 PI/PU, SAP 운영 담당자 등 SAP에 관심 있는 사람들은 많지만, 체계적인 공부를 하기에는 어려운 실정이다. 구축 프로젝트에 직접 참여하면서 컨설턴트에게 배우거나, 현업 사용자의 경우 전임자를 통해 인수인계를 받거나 하는 것 외에는 별다른 방법이 없다.
이 책은 SAP ERP에 관심 있는 이들 중, 특히 회계 관련(FI) 업무를 하는 이에게 도움이 되고자 기술되었다. SAP 시스템에 직접 들어갈 수 없는 상황에서도 책의 그림과 화면을 보고 쉽게 이해할 수 있도록 하였으며, SAP 시스템에 접속할 수 있는 이들의 경우 쉽게 따라 할 수 있도록 하였다.
FI 모듈을 공부하고자 하는 이들은 SAP Korea 교육을 받는 것이 가장 좋은 방법이겠지만, 이 책을 이용하면 개념과 기본기, FI Process를 좀 더 간편하게 익힐 수 있을 것이라 생각한다. 항상 옆에 좋은 강사가 있다고 생각하고 업무 중, 필요할 때마다 책을 열어보면서 활용하기 바란다.
SAP FI 모듈의 A부터 Z까지 모든 것을 배워 보자!
ㆍ SAP S/4 HANA 버전과 SAP ECC 버전의 FI 모듈 차이점 완벽 가이드!
ㆍ SAP FI 관련 사용자라면 PI/PU뿐 아니라 현업 담당자까지 반드시 한 번씩 읽어 봐야 하는 SAP FI의 Bible
ㆍ SAP FI 모듈의 기본 개념부터 결산까지 이론과 실습 과정 총망라!
현재 SAP ERP를 사용하고 있는 현업 사용자 혹은 SAP ERP를 구축하고자 하는 회사의 PI/PU, SAP 운영 담당자 등 SAP에 관심 있는 사람들은 많지만, 체계적인 공부를 하기에는 어려운 실정이다. 구축 프로젝트에 직접 참여하면서 컨설턴트에게 배우거나, 현업 사용자의 경우 전임자를 통해 인수인계를 받거나 하는 것 외에는 별다른 방법이 없다.
이 책은 SAP ERP에 관심 있는 이들 중, 특히 회계 관련(FI) 업무를 하는 이에게 도움이 되고자 기술되었다. SAP 시스템에 직접 들어갈 수 없는 상황에서도 책의 그림과 화면을 보고 쉽게 이해할 수 있도록 하였으며, SAP 시스템에 접속할 수 있는 이들의 경우 쉽게 따라 할 수 있도록 하였다.
FI 모듈을 공부하고자 하는 이들은 SAP Korea 교육을 받는 것이 가장 좋은 방법이겠지만, 이 책을 이용하면 개념과 기본기, FI Process를 좀 더 간편하게 익힐 수 있을 것이라 생각한다. 항상 옆에 좋은 강사가 있다고 생각하고 업무 중, 필요할 때마다 책을 열어보면서 활용하기 바란다.
머리말: SAP Bible FI 시리즈를 펴내며 ㆍ 004
Part 6. Automatic Outgoing Payment / 13
1. Automatic Outgoing Payment Program ㆍ 015
● Automatic Outgoing Payments: 자동지급처리 ㆍ 015
● Automatic Outgoing Payments(AOP) 수행시 필요한 5가지 IMG Setting 구조 ㆍ 018
● F110 Automatic Payment Program Running ㆍ 035
2. Check Management: 수표관리 ㆍ 078
● Payment Documents and Checks ㆍ 078
● Voiding checks and Canceling Payments: 수표 취소 & 지급 취소 ㆍ 084
● Check Register(수표발행대장) ㆍ 091
3. Other Payment Methods ㆍ 093
● Noted Item AOP ㆍ 093
● Bill of Exchange Payable: 지급어음 처리 ㆍ 097
● Alternative payee: 대체수취인 ㆍ 108
Part 7. New General Ledger / 115
1. Overview of New General Ledger ㆍ 117
● New G/L Functionality ㆍ 117
● Ledger 정의 ㆍ 118
● Segment Reporting ㆍ 124
2. Parallel Accounting: 병행회계 ㆍ 128
● Parallel Accounting Configuration ㆍ 128
- SAP Parallel Accounting ㆍ 128
- Ledger Group을 이용한 전표처리 ㆍ 132
3. Document Splitting ㆍ 140
● Document Splitting: 전표분할 기능 ㆍ 140
- Document Splitting functions ㆍ 140
- Activating Document Splitting ㆍ 141
- Active Splitting ㆍ 145
- Passive Document Splitting ㆍ 151
- Inheritance in Document Splitting ㆍ 154
- Document Splitting - Zero Balance ㆍ 155
- Document Splitting ? Modeling ㆍ 157
4. Integration with Other Area ㆍ 160
● FI Sub-Ledger와의 Integration ㆍ 160
● CO모듈과의 Integration ㆍ 166
5. 결산(Periodic Processing) ㆍ 167
● 결산 관련 변화사항 ㆍ 167
6. New G/L Report ㆍ 169
● Report 관련 변화사항 ㆍ 169
Part 8. Asset Accounting / 179
1. Asset Accounting Organizational Structure ㆍ 181
● AA Organizational Structure Overview ㆍ 181
● Chart of Depreciation(감가상각표-COD) - Chart of Account(계정과목표-COA) 관계 ㆍ 181
● Depreciation Areas : 감가상각 영역 ㆍ 185
● Cost Accounting Assignment ㆍ 186
● Asset Class and Asset Master Data ㆍ 187
● Asset Master Data Overview ㆍ 190
● Posting Values to G/L ㆍ 191
● Asset Class의 4가지 Functions ㆍ 194
- Depreciation Terms ㆍ 195
- Account Determination ㆍ 197
- Number Range ㆍ 202
- Screen Layout Rule ㆍ 203
● IMG: Lean Implementation ㆍ 211
● Special Asset Class ㆍ 212
● Create Asset Master Data ㆍ 220
● Create Multiple Similar Asset Data ㆍ 221
● Time-Dependent Data ㆍ 223
● Depreciation Area를 구성하는 필드 ㆍ 227
● Changing Assets ㆍ 228
● Asset Sub-Number ㆍ 230
2. Asset Transactions ㆍ 234
● Asset Accounting as Subsidiary Ledger ㆍ 234
● Integrated Asset Acquisitions: 고정자산 취득의 3가지 Integration Point 첫 번째 ㆍ 234
- FI-AA ← → FI-A/P(Asset Acquisition without MM Integration) ㆍ 235
● Asset Explorer ㆍ 238
● Asset Acquisition and Values In Master Data ㆍ 241
● Document Type and Number Ranges: 전표에 Assign되는 Document
Type(AA)과 전표 No. Ranges ㆍ 244
● Transaction Types(TTY): 고정자산의 거래유형(이동유형)을 나타내는 키값 ㆍ 246
● Integrated Asset Acquisitions: 고정자산 취득의 3가지 Integration Point. 남은 2가지 방식 ㆍ 251
- FI-AA ← → FI-G/L Clearing ㆍ 251
- FI-AA ← → MM(Asset Acquisition with MM Integration) ㆍ 251
● Asset Transfer: 자산 대체처리 ㆍ 266
- 자산 대체 처리 ㆍ 266
- 자산 분할 처리 ㆍ 270
- 자산 병합 처리 ㆍ 273
● Asset Retirement: 자산 처분(개별/통합 방식) ㆍ 275
- Individual Retirement ㆍ 276
- Mass Retirement ㆍ 279
● Capitalization of Asset Under Construction(AuC): 건설중 자산으로 관리되던
자산을 본 자산으로 Settlement ㆍ 287
● Asset Under Construction(AuC) with Investment Order ㆍ 294
- Investment Order를 이용한 AuC취득 및 정산처리 ㆍ294
- Investment Order 처리를 위한 IMG Setting ㆍ 308
● Current Value Depreciation: Unplanned Depreciation 비계획 상각 ㆍ 313
3. Periodic Processing ㆍ 318
● Periodic Job in AA ㆍ 318
● Valuation: 회사에 assign한 COD 내 Depreciation Area별로 평가 방식을 다르게 부여하는 IMG세팅 Rule ㆍ 321
● Calculating Depreciation Values: 감가상각비 계산 ㆍ 327
● Imputed Interest(이자비용)/Replacement Values Index(재평가액 Index) 관련 설정 ㆍ 340
● Depreciation Posting : Integration With G/L ㆍ 350
● Depreciation Posting : Smoothing vs Catch-up ㆍ353
● Fiscal Year Change: 연말처리(회계연도 변경) ㆍ 355
● Year-End Closing: 고정자산 연마감 처리 ㆍ 356
4. Information System ㆍ 358
● Asset Information System ㆍ 358
● Report Selection ㆍ 358
● Asset Value Display ㆍ 362
● Asset Simulation ㆍ 367
● Sort Criteria(=Sort Key=Sort Version) ㆍ 370
● Asset History Sheet ㆍ 372
5. Legacy Data Transfer ㆍ 378
● Legacy Data Transfer overview: Asset Migration ㆍ 378
● Legacy Data Transfer - Asset Master Data Migration ㆍ 378
● Legacy Data Transfer: Transfer Date ㆍ 382
● Transfer Parameter ㆍ 383
● Automatic Legacy Data Transfer: BDC 방식, LSMW 방식 ㆍ 387
● Legacy Data Transfer: With MS.Excel ㆍ 388
● Preparing for Production Start-Up: Check Consistency ㆍ 389
● Reset Company Code ㆍ 393
● Reset Posted Depreciation ㆍ 394
● Set/Reset Reconciliation Accounts ㆍ 396
● Transfer Balances ㆍ 399
● Activate Company Code ㆍ 401
6. Asset Accounting(S/4 HANA) ㆍ 402
● 자산 취득에 대한 Technical Clearing 계정 필요 ㆍ 402
● Asset Migration?AS91/AS92 Transaction 화면의 변화사항 ㆍ 405
● 자산매각전표 변화사항 ㆍ 409
● 기타 변경사항 ㆍ 411
Part 9. Financial Closing / 415
1. Overview of Closing Process ㆍ 417
● Integrated Overview of Closing Process ㆍ 417
2. Financial Statement ㆍ 421
● Financial Statement: 재무제표 조회 ㆍ 421
- Financial Statement Version(FSV) ㆍ 421
- Financial Statement Program ㆍ 431
3. Asset and Liabilities(B/S) Closing ㆍ 436
● Asset and Liabilities(B/S) 관련 결산 항목 ㆍ 436
● Fixed Assets : 고정자산 ㆍ 437
● Current Assets : 유동자산 ㆍ 438
- Maintain Goods Received/Invoice Received(GR/IR) Clearing Account ㆍ 438
- Material Price Change ㆍ 442
- Physical Inventory Procedure ㆍ 445
- GR/IR Clearing Account Analysis ㆍ 451
● Receivables(&Payables) : 채권, 채무 ㆍ 458
- Customizing Balance Confirmations ㆍ 458
- IVA Posting for Doubtful Receivables ㆍ 466
- Foreign Currency Valuation and Reclassify Receivables/Payables ㆍ 473
- FAGLF101 - Sorting/Reclassification 기능 ㆍ 473
- FAGLF101 - Changed Reconciliation Account 기능 ㆍ 480
- FAGLF101 - Balancing for Affiliated Companies 기능 ㆍ 484
● Checks/Banks ㆍ 484
● Accrual/Deferral Postings: 미지급, 선급 등과 관련된 기간손익 조정작업 ㆍ 487
- 미지급, 선급 등과 관련된 기간손익 조정작업 ㆍ 487
- Manual Accrual 관련 IMG Configuration ㆍ 496
4. Profit and Loss(P&L) Overview ㆍ 502
● CO(Controlling) in SAP ㆍ 502
● Allocating Costs: CO모듈로 들어온 비용에 대한 배부 및 정산처리 부분 ㆍ 503
● CO-FI Real time Integration ㆍ 505
● Lock Period in CO: CO 마감 처리 ㆍ 515
● HR 관련 마감처리 ㆍ 516
5. Technical, Organizational and Documentary Steps ㆍ 518
● Technical, Organizational and Documentary Steps Overview ㆍ 518
● Technical Steps ㆍ 518
● Organizational Steps ㆍ 537
● Documentary Steps ㆍ 538
약어 정리 ㆍ 541
맺음말 ㆍ 542
부록
- 자금관리 통합 솔루션 (Spert Treasury Solution) ㆍ 543
- SAP ERP 프로젝트를 계획하고 있습니까? ㆍ 544
머리말: SAP Bible FI 시리즈를 펴내며 ㆍ 004
Part 1. ERP & SAP Basic / 15
1. ERP&SAP의 이해 ㆍ 017
● ERP란? ㆍ 017
● BPR(Business Process Reengineering) ㆍ 017
● 통합정보시스템으로서의 ERP 시스템 ㆍ 019
● ERP란 ㆍ 021
● ERP의 구성 ㆍ 021
● ERP 프로젝트의 추진 ㆍ 022
● SAP ERP ㆍ 026
● SAP 주요용어 ㆍ 028
2. SAP Navigation ㆍ 032
● SAP GUI ㆍ 032
● SAP 시스템 사용자 환경설정 ㆍ 032
● SAP 시스템에 로그온/로그오프 ㆍ 033
● SAP 메뉴 및 Toolbar ㆍ 034
● SAP 시스템 트랜잭션 실행 ㆍ 039
● SAP 시스템 세션관리 ㆍ 040
● SAP 시스템의 유용한 기능 ㆍ 040
3. FI Overview ㆍ 053
● 재무회계 솔루션 Business Process ㆍ 053
● 재무회계(FI)와 관리회계(CO) 비교 ㆍ 053
● SAP Integrated Data Flow Overview ㆍ 054
● FI-General Ledger ㆍ 055
● FI-Account Receivable ㆍ 055
● FI-Account Payable ㆍ 056
● FI-Asset Accounting ㆍ 056
Part 2. Organizational Unit / 57
1. Organizational Unit / Basic Settings ㆍ 059
● Clients in SAP ㆍ 059
● Accounting Organizational Unit ㆍ 062
● Logistics Organizational Unit ㆍ 063
● FI Organizational Unit ㆍ 064
● CO Organizational Unit ㆍ 071
Part 3. Master Data / 75
1. Master Data Overview ㆍ 077
● FI 모듈의 2가지 주요 컴포넌트 ㆍ 077
2. G/L Account : 계정과목 ㆍ 078
● G/L Accounts Master Record : 계정과목 마스터 개요 ㆍ 078
※ 참고) IMG Configuration Variant Principle : IMG 설정시 사용되는 Variant 원칙 ㆍ 085
● COA IMG Configuration ㆍ 086
● G/L Account Master Data 속성 ㆍ 089
- Account Group : 계정그룹 ㆍ 089
- Balance Sheet and P&L Statement Accounts : B/S, P&L계정 구분 ㆍ 093
- Reconciliation Accounts : 조정계정 ㆍ 095
- Line Item Display : 개별 항목 관리 ㆍ 097
- Open Item Management : 미결항목 관리 ㆍ 099
- Account Currency : 계정 통화 ㆍ 099
● 여러 관점에서의 COA(Chart of Account) ㆍ 102
- Operating COA ㆍ 102
- Country-Specific COA ㆍ 103
- Group COA ㆍ 106
● G/L Master Data Transactions ㆍ 108
● S/4 HANA - G/L Account / Cost Element 통합(FS00) ㆍ 112
3. Vendor Master : 구매처 ㆍ 115
● Master Data in Accounts Payable(Vendor) ㆍ 115
● Integration with MM(Materials Management) ㆍ 118
- MM view of the Vendor Master Data ㆍ 119
- MM Process : Purchase Order → Good Receipt → Invoice Verification ㆍ 121
- Vendor Account 관리 ㆍ 121
- Vendor Account Master 화면 구성 ㆍ 123
4. Customer Master : 고객 ㆍ 126
● Master Data in Accounts Receivable(Customer) ㆍ 126
● Integration with SD(Sales & Distribution) ㆍ 128
- SD view of the Customer master data ㆍ 129
- SD Process : Sales Order → Shipping → Billing ㆍ 131
- Customer Account 관리 ㆍ 131
- Customer Account 화면 구성 ㆍ 133
5. 고객(Customer) / 구매처(Vendor) 관련 IMG Configuration ㆍ 135
● Customer/Vendor Account Group : 고객/구매처 계정그룹 ㆍ 135
- AP/AR Number Range ㆍ 137
- Control of the Field Status ㆍ 139
- Regular 거래처 vs One-Time 거래처 ㆍ 143
● Dual Control Principle ㆍ 147
● Clearing Customer/Vendor : 채권/채무 상계 거래처 등록 ㆍ 153
● Alternative Payee/Payer(대리 수취인 / 대리 납부인) ㆍ 161
● Head Office/Branch Office ㆍ 164
● Credit Management : 거래처 여신(신용)관리 ㆍ 167
6. Asset Master Data 및 그 외 Master Data ㆍ 174
● Asset Master Data : 고정자산 마스터 관리 ㆍ 174
● Group Assets and Sub-Numbers ㆍ 176
● Bank Master Data : 은행 거래 관리를 위한 Master Data ㆍ 177
- Bank Directory(Bank Master) ㆍ 177
- Bank Account ㆍ 178
- S/4 HANA House Bank+Account ID 관리 ㆍ 182
- Cash Ledgers(현금출납장부 - Cash journal) ㆍ 185
● Master Data in Travel Management : 여행/출장경비 관련된 Master Data 관리 ㆍ 190
7. Business Partner (S/4 HANA) ㆍ 191
● S/4 HANA 버전에서의 Business Partner ㆍ 191
● Business Partner 생성 ㆍ 193
● Business Partner Role IMG Configuration ㆍ 197
● Business Partner Number Range Settings ㆍ 203
● Customer/Vendor Master Synchronization ㆍ 205
● Business Partner Field Groupings ㆍ 211
● Business Partner Type ㆍ 213
● 그 외 Business Partner Field 관련 설정 ㆍ 214
Part 4. Document Posting / 221
1. Document Control ㆍ 223
● Document Control Overview ㆍ 223
● FI Document Overview ㆍ 223
● SAP Document Principle(전표생성 기본 원칙) ㆍ 228
● FI Document Header ㆍ 228
- Document Type(전표 유형) ㆍ 228
● FI Document Line Items ㆍ 233
- Posting Key : 전기키 ㆍ 233
- Field Status ㆍ 237
● Posting Period?회계 전기기간 관리(Financial Closing) ㆍ 242
※ 참고) Fiscal Year (Variant) : 회계연도 관리 ㆍ 246
● Maximum Amounts: 전표 입력 허용 최대금액 관리 ㆍ 250
● Basic FI Postings T-Code ㆍ 254
2. Posting Control ㆍ 255
● Default Values ㆍ 255
- User Default Setting ㆍ 255
- System Default Setting ㆍ 260
- Accounting Default Setting ㆍ 261
● Change Documents Control ㆍ 266
● Payment Terms: Customer 수금조건/Vendor 지급조건 & Discounts: 할인율 ㆍ 274
- Payment Terms Sample ㆍ 274
- Payment Terms in Invoices ㆍ 283
- Payment Terms in Credit Memos ㆍ 286
- Cash Discount Base Amount ㆍ 289
● Cross-Company Code Transactions ㆍ 293
● Reversing Documents ㆍ 297
3. Posting Tips ㆍ 307
● Posting Tips-신(Enjoy)/구(Classic) 전표 입력시 활용 가능한 Tips ㆍ 307
- Reference Documents ㆍ 307
- Sample Document ㆍ 308
- Hold Data ㆍ 309
- Set Data ㆍ 310
- Hold Document ㆍ 310
- Account Assignment Template ㆍ 312
- Account Assignment Model ㆍ 314
- Parking Document ㆍ 317
- Recurring Document ㆍ 322
- G/L Fast Entry ㆍ 326
4. Currency & Tax ㆍ 329
● Currency: 통화 관리 ㆍ 329
● Parallel Currency (S/4 HANA) ㆍ 333
● Tax - 부가세(VAT) 관련 ㆍ 336
Part 5. AR&AP Transactions / 347
1. A/R & A/P Transactions ㆍ 349
● Alternate Reconciliation Account: 대체 조정계정 ㆍ 349
● Special G/L Transaction이란? ㆍ 354
● Special G/L Transaction의 유형 ㆍ 355
- Automatic Statistical offsetting entry ㆍ 355
- Noted Items ㆍ 365
- Freely Definable Offsetting Entries ㆍ 375
● IMG Configuration of Special G/L Transaction ㆍ 389
- Special G/L Indicators ㆍ 389
- Special G/L Indicator Properties ㆍ 393
● Special G/L Transaction Business Transaction 관점의 유형 ㆍ 397
● Special G/L Account ㆍ 400
● Special G/L Transaction ? Posting Key ㆍ 401
● Bill of exchange Receivable Special G/L Indicator
(W: 받을어음, X: 할인어음, Y: 배서어음, Z: 부도어음) ㆍ 403
2. Open Item Clearing: 미결항목 반제처리 ㆍ 422
● Open Item Clearing Concept ㆍ 422
● Posting with Clearing ㆍ 423
● Account Clearing ㆍ 427
● Automatic Clearing Program ㆍ 432
● Incoming and Outgoing Payments ㆍ 444
- Manual Payment Process ㆍ 444
- Resetting Cleared Items ㆍ 447
● Automatic Posting Function ㆍ 458
● Payment Difference(Incoming & Outgoing Payment) ㆍ 458
- Tolerance Groups - Tolerance Rule ㆍ 459
- Configuration of Tolerance Groups ㆍ 462
● Partial Clearing의 2가지 방식 ㆍ 474
- Partial Payments ㆍ 474
- Residual Payments ㆍ 479
- Partial Payment 전표반제 처리시 Invoice Reference별 묶어서 처리하는 방법 ㆍ 485
● Reason Codes: 사유 코드 ㆍ 488
● Exchange Rate Differences ㆍ 493
3. Withholding Tax: 원천세 ㆍ 499
● Withholding Tax: 원천세 A/P처리 ㆍ 499
- 원천세 전표처리 Test ㆍ 499
- Withholding Tax 관련 IMG Settings ㆍ 501
4. Credit Management: 여신관리 ㆍ 511
● Credit Management : A/R 관련 여신한도 관리 ㆍ 511
- Credit Control Check ㆍ 511
- Credit Management 관련 IMG Settings ㆍ 515
- Automatic Credit Control Block ㆍ 520
● Credit Management (S/4 HANA) ㆍ 523
- S/4 HANA Credit Management ㆍ 523
- Credit Management 관련 IMG Settings (S/4 HANA) ㆍ 528
- BP Relationship을 이용한 상위거래처 여신 통합 관리 ㆍ 534
- 상위거래처 여신 통합관리를 위한 IMG 추가 Setting ㆍ 539
5. Foreign Currency Valuation: 외화평가 ㆍ 541
● A/R, A/P, G/L Open Item Foreign Currency Valuation ㆍ 541
● Currencies : 통화관리 ㆍ 542
● Customizing: Foreign Currency Valuation ㆍ 546
● Foreign Currency Valuation Test(AR/AP/GL Open Items)?Without Update ㆍ 550
● Customizing: Account Determination for Open Item Exchange Rage Differences ㆍ 556
● Foreign Currency Valuation Test(AR/AP/GL Open Items)?With Update ㆍ 558
● 부분 반제처리시 외환손익 인식 ㆍ 579
● G/L Balance Item Foreign Currency Valuation: G/L Balance
계정에 대한 외화평가기능 ㆍ 582
● FAGL_FCV - Foreign Currency Valuation (S/4 HANA) ㆍ 588
약어 정리 ㆍ 593
부록
- 자금관리 통합 솔루션(Spert Treasury Solution) ㆍ 594
- SAP ERP 프로젝트를 계획하고 있습니까? ㆍ 595
카테고리
